Menú de cuentas por pagar

 

En este menú podra realizar todas las funciones relacionadas con el departamento de pagos a proveedores de su empresa. Las opciones del menú son:

 

 

Abonos a cuentas por pagar

 

Esta opción permite registrar abonos que usted hace a sus proveedores. Para accesarla, seleccione la opción de Abonos del menú de Cuentas por pagar, aparecerá la siguiente ventana:

 

Para registrar el pago a un proveedor

  1. Seleccione la forma de pago
  2. Escriba la clave del proveedor
  3. En el campo de referencia seleccione el documento que se desea pagar. Si se trata de una factura escriba: CP seguido del folio de la compra. O haga clic en el botón que aparece a lado derecho de la referencia para que aparezca una ventana con todos los documentos pendientes de pago con el proveedor, coloquese en el documento a pagar y presione [ENTER]
  4. Escriba el folio del documento con el cual se realiza el pago, con el objeto de contar con información para futuras aclaraciones. Por ejemplo en caso de ser cheque escriba el número de cheque. 
  5. Escriba la fecha de pago
  6. Escriba el importe de pago
  7. Seleccione con la barra espaciadora si el pago es en dólares o en pesos
  8. Si lo desea escriba observaciones relacionadas con el pago
  9. Haga clic en Procesar

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Cargos a cuentas por pagar

 

Esta opción permite registrar cargos al estado de cuenta de un proveedor. Para accesarla, seleccione la opción de Cargos del menú de Cuentas por pagar, aparecerá la siguiente ventana:

 

Para registrar un cargo de un proveedor

  1. Seleccione el tipo de cargo a registrar
  2. Escriba la clave del proveedor
  3. Escriba el folio o número de documento
  4. Escriba la fecha en que se genera el cargo
  5. Escriba la fecha de vencimiento
  6. Escriba el importe del cargo
  7. Seleccione con la barra espaciadora si el cargo es en pesos o en dólares
  8. Si lo desea escriba observaciones relacionadas con el cargo
  9. Haga clic en Procesar

Las compras son automáticamente cargadas al estado de cuenta del proveedor.

 

Cuando se inicia con el uso del sistema Usted tendrá que capturar como cargos las facturas pendientes de pago con el proveedor.

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Conceptos a utilizar en cuentas por pagar

 

Esta opción permite registrar los diferentes conceptos que utilizará cargos o abonos dentro del estado de cuenta del proveedor. Para accesar vaya al menú de Cuentas por pagar y después a la opción de Conceptos de cuentas por cobrar, aparecerá la siguiente ventana:

 

Para registrar un nuevo concepto

  1. Escriba la clave del concepto. Debe de ser de 2 letras
  2. Escriba la descripción del concepto
  3. Seleccione con la barra espaciadora si se trata de un cargo o de un abono al estado de cuenta
  4. Seleccione con la barra espaciadora si es necesario capturar referencia o no
  5. Si lo desea puede emitir un reporte cada vez que se capture el concepto. Escriba aqui el nombre del formato a imprimir.
  6. Escriba cual es el siguiente folio a usar
  7. Haga clic en Grabar

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Estado de cuenta del proveedor

 

Esta opción permite conocer el estado de cuenta del proveedor, en donde se muestran todos los movimientos que ha tenido. Para accesarla, seleccione la opción de Estado de cuenta del menú de Cuentas por pagar, aparecerá la siguiente ventana:

 

 

Escriba la clave del proveedor y aparecerá el estado de cuenta.

 

El botón de Por documento permite ver los movimientos de acuerdo al documento

 

El botón de Eliminar permite borrar un cargo o un abono

 

La columna de saldo muestra el saldo del documento. Si usted esta llevando solo un saldo global del proveedor, esta columna siempre será el importe del documento.

 

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